Treasury Associate (KSA)

О роли:

Мы ищем внимательного к деталям и мотивированного Treasury Associate для поддержки команды Group Banking & Treasury в ежедневных задачах по управлению казначейством, платежами и сверке. Эта роль является центральной для поддержания точности и актуальности банковских данных, решения вопросов по платежам от внутренних и внешних заинтересованных сторон, координации требований KYC/RFI банков и обеспечения целостности процесса банковской сверки. Идеальный кандидат организован, комфортно работает с несколькими банковскими порталами и внутренними системами, а также способен управлять повторяющимися операционными задачами с высокой точностью под давлением времени.

Key Responsibilities

Reconciliation & Bank Data

• Выполнять ежедневные банковские сверки всех групповых банковских счетов в нескольких странах, выявлять и расследовать расхождения между банковскими записями и внутренними записями бухгалтерского учёта / ERP.

• Скачивать периодические банковские выписки из онлайн‑банковских порталов по различным банковским отношениям и юридическим лицам.

• Обновлять ERP (Wafeq / NetSuite) и внутренние таблицы отслеживания данными выписок, обеспечивая актуальность, точность и единообразный формат записей.

• Ежемесячно отслеживать и очищать остатки на счёте временного хранения, поддерживая полную обоснованность.

Payments & Stakeholder Support

• Отвечать на внутренние и внешние запросы по платежам, исследуя и подтверждая статус платежа в банковских системах и ERP.

• Получать и выдавать документы Proof of Payment (POP) запрашивающим точно и в срок.

• Мониторить и обновлять ручные сборы.

• Поддерживать межсчётные переводы, предварительное финансирование и потоки средств между операционными и расчётными счетами.

• Взаимодействовать с внутренними заинтересованными сторонами (AP / CX команды) и местными банками для решения операционных и расчётных вопросов.

Compliance, Close & Continuous Improvement

• Выступать в качестве первой точки контакта по вопросам KYC и Request for Information (RFI), связанным с платежами, получаемыми от банковских партнёров, собирая документацию для их закрытия в требуемые сроки.

• Поддерживать организованную структуру файлов для банковских выписок и сопроводительной документации, чтобы обеспечить потребности аудита и сверки.

• Поддерживать процессы закрытия месяца и оказывать помощь во время внутренних и внешних аудитов.

• Обеспечивать соблюдение банковских регуляций и требований к трансграничным потокам средств.

• Вносить вклад в документацию процессов (SOP) и поддерживать инициативы по улучшению и автоматизации процессов.

Skills, Knowledge & Expertise

• Степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учёта, экономики или смежной дисциплины.

• 1–3 года опыта в финансовых или казначейских операциях.

• Глубокое понимание банковской сверки, потоков платежей и управления денежными средствами.

• Хорошее владение Microsoft Office (необходимы продвинутые навыки Excel).

• Опыт работы с ERP / бухгалтерскими системами (Wafeq и/или NetSuite будет плюсом).

• Умение работать с несколькими банковскими порталами и внутренними системами.

• Аналитический склад ума с способностью точно работать с большими наборами данных.

Job Benefits

• Рабочая среда, предоставляющая вам автономию и ответственность с первого дня.
• Вы должны быть комфортно относиться к мысли, что качество вашей работы будет влиять на форму вашей карьеры.
• Участие в программе опционов компании для сотрудников.
• Медицинская страховка
• Flexi Perks: денежное преимущество, дающее вам свободу использовать его по своему усмотрению — будь то здоровье и благополучие, образование и профессиональное развитие или потребности в путешествиях!