Treasury manager

Місія ролі:Забезпечити фінансову стабільність компанії через бездоганне управління грошовими потоками — щоб бізнес завжди мав ресурси вчасно, у потрібному місці та в потрібному обсязі.

• Взаємодія з банками та іншими фінансовими установами щодо залучення та обслуговування різних видів позикового капіталу (у тому числі в рамках державних програм кредитування);
• Формування та заповнення анкет, заявок, листів, реєстрів на отримання траншів по кредитних угодах та інших документів відповідно до запитів банків та фінансових компаній;
• Взаємодія з різними підрозділами компанії по питанням, пов’язаним із залученням та обслуговуванням позикового капіталу;
• Ведення реєстрів та обліку кредитного портфеля та фінансових зобов’язань;
• Подача звітності та інших документів в кінці звітного періоду;
• Контроль дотримання фінансових та інших ковенант;Контроль термінів погашення кредитів та інших видів зобов’язань. Пролонгація договорів;
• Взаємодія з бухгалтерією, виробничниками, закупівельниками та іншими підрозділами компанії для отримання необхідної інформація на запити банків та фінансових установ.

• Вища фінансово-економічна або бухгалтерська освіта
• Досвід роботи на позиціях у казначействі від 1 року
• Практичний досвід роботи з ERP-системами
• Впевнене володіння MSExcel, Клієнт-Банк та 1С/BAS
• Розвинені аналітичні здібності та уважність до деталей

• Робота, яка матиме реальний вплив. Ми створюємо продукти, які безпосередньо посилюють оборонний потенціал України.
• Робота з топовими інженерами у сфері MilTech та автономності.
• Офіційне оформлення трудових відносин в Дія.Сіті.
• Можливість бронювання військовозобов’язаних працівників згідно з вимогами чинного законодавства.
• Щорічна оплачувана відпустка — 24 календарні дні.
• Для ветеранів передбачена додаткова оплачувана відпустка — 14 календарних днів.
• Оплачувані лікарняні відповідно до законодавства.
• Добровільне медичне страхування після проходження випробувального терміну.
• Можливість компенсації витрат на навчання згідно з внутрішніми політиками компанії.